CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2007年 10月 18日證監(jiān)發(fā)行字（2007）361號文批準，公司于 2007年 11月 5日向公司控股股東及公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股東以定向配售、網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 7,000萬股，每股發(fā)行價為 7.49元，共募集資金52,430.00萬元，扣除承銷費等發(fā)行所需費用計 3,350.00萬元后，實際募集資金凈額為 49,080.00萬元。

該募集資金已于 2007年 11月 9日全部到位，并經(jīng)立信羊城會計師事務(wù)所有限公司驗證并出具（2007）羊驗字 11854號《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況

(資料圖)

1、募集資金投資項目情況

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截至 2022年 9月 30日，公司已使用募集資金 26,630.97萬元，剩余募集資金 35,202.18萬元（含利息收入），其中：34,930.00萬元閑置募集資金用于購買結(jié)構(gòu)性存款，272.18萬元存放于募集資金專戶。公司首次公開發(fā)行股票募集資金實際使用情況如下：

單位：萬元

2021年 8月 26日，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司廣州廣報電子商務(wù)有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）使用總額不超過人民幣 3.8億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，并授權(quán)管理層具體辦理。

2021年 12月 15日，公司控股子公司廣州廣報電子商務(wù)有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）與工商銀行廣州大德支行簽訂協(xié)議，使用閑置募集資金 11,230.00萬元購買保本浮動收益型理財產(chǎn)品：中國工商銀行掛鉤匯率法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-7天滾動型 2014款。該理財產(chǎn)品無固定贖回日期，預(yù)期年化收益率為 1.05%-2.3%。

2022年 7月 13日，公司與交通銀行廣州海珠支行簽訂協(xié)議，使用閑置募集資金 23,700.00萬元購買保本浮動收益型的結(jié)構(gòu)性存款：交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款 102天。該結(jié)構(gòu)性存款期限為 2022年 7月 15日至 2022年 10月25日，共 102天，預(yù)期年化收益率為 1.85%-2.60%。

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2022年 8月 16日，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司廣州廣報電子商務(wù)有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”）使用總額不超過人民幣 3.8億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，并授權(quán)管理層具體辦理。

3、募集資金使用的其他情況

2021年 6月 8日，公司第十屆董事會第十九次會議、第十屆監(jiān)事會第十四次會議分別審議通過了《關(guān)于公司部分固定資產(chǎn)擬報廢處置的議案》，同意公司委托具有相關(guān)資質(zhì)的交易平臺，以公開掛牌的方式對外轉(zhuǎn)讓公司擬報廢處置的募集資金投資項目之“印報廠擴建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭 75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機，并將回收資金永久補充流動資金。公司獨立董事、保薦機構(gòu)均發(fā)表意見，認為本次轉(zhuǎn)讓事項已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的要求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情況。該事項已于 2021年 6月 9日公告，并經(jīng)公司 2021年 6月 29日召開的 2020年年度股東大會審議通過。2021年 9月 7日，“印報廠擴建技術(shù)改造項目”之高斯紐斯蘭 75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機車頭 2座和紙架 6個以評估價人民幣 48.24萬元轉(zhuǎn)讓、高斯紐斯蘭 75高速無軸膠印輪轉(zhuǎn)機印報機印刷單元 4座、其他輔助設(shè)備和備件以評估價人民幣 60.71萬元轉(zhuǎn)讓。

（三）募集資金存儲情況

截至 2022年 9月 30日，募集資金專戶存儲情況如下表：

關(guān)鍵詞： 募集資金 有限公司 結(jié)構(gòu)性存款