證券代碼：301206 證券簡(jiǎn)稱：三元生物 公告編號(hào)：2023-006 山東三元生物科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、會(huì)議召開和出席情況
山東三元生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2023年 2月 8日下午 2:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式召開。會(huì)議通知于 2月 4日以書面、電話方式通知到各位董事，本次會(huì)議應(yīng)到董事 9人，實(shí)到董事 9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)聶在建主持，代行董事會(huì)秘書、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、全體監(jiān)事列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、議案審議情況
本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》； 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司最近 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的 30%。為提高超募資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)所需，公司于前次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)施滿十二個(gè)月之日（即 2023年 3月 2日）起，擬使用超募資金 79,000.00萬(wàn)元人民幣用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的 29.85%，符合上述有關(guān)規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司流動(dòng)性需求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。其內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。
表決結(jié)果：9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
為提高募集資金使用效率，合理利用閑置資金，增加資金收益，結(jié)合募集資金使用情況，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全使用的前提下，公司擬使用不超過 240,000萬(wàn)元人民幣暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理（擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、滿足保本要求、期限不超過 12個(gè)月或可轉(zhuǎn)讓提前支取的投資產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)的收益憑證、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資與衍生品交易為目的的投資行為。使用期限自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述投資額度和使用期限內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）在現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。公司授權(quán)管理層在上述額度范圍及期限內(nèi)行使投資決策、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。
表決結(jié)果：9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》； 為提高自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加資金收益，結(jié)合自有資金使用情況，在不影響公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬使用不超過 220,000萬(wàn)元人民幣暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低、滿足保本要求的投資產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)的收益憑證、大額存單等）。使用期限自公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了上述決議有效期，則有效期自動(dòng)延續(xù)至單筆交易到期時(shí)止，在上述投資額度和使用期限內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。公司授權(quán)管理層在上述額度范圍及期限內(nèi)行使投資決策、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，是在確保公司各投資項(xiàng)目所需資金正常使用前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。
表決結(jié)果：9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于提議召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
鑒于議案（一）至議案（三）尚需股東大會(huì)審議，故公司董事會(huì)提議于 2023年 2月 24日下午 3:00在公司會(huì)議室召開 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 2月 9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于提議召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。
表決結(jié)果：9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
（一）《山東三元生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》 （二）《山東三元生物科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告
山東三元生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年 2月 9日
