【07:28 索菲亞(002572)：整裝渠道延續(xù)亮眼表現(xiàn) 23Q2盈利能力同比顯著提升】

9月1日給予索菲亞(002572)買入-A評級。

投資建議：

(資料圖片)

風(fēng)險(xiǎn)提示：

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。

【07:28 和而泰(002402)：收入恢復(fù)穩(wěn)步增長 出口盈利能力提升】

9月1日給予和而泰(002402)買入評級。

盈利預(yù)測：2023 年傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需求復(fù)蘇，新興業(yè)務(wù)有望繼續(xù)高速增長，預(yù)計(jì)智能控制器毛利率回升。預(yù)計(jì)2023-2025 年，公司歸母凈利潤分別為5.6/7.9/10.9 億元，對應(yīng) PE 分別為 23/16/12X，維持 “買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)及供給風(fēng)險(xiǎn)；匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。

【07:28 酒鬼酒(000799)：短期承壓 期待改善】

9月1日給予酒鬼酒(000799)買入評級。

盈利預(yù)測、估值與評級：考慮需求恢復(fù)、營銷改革仍需時(shí)間，下調(diào)2023-25 年歸母凈利潤預(yù)測為10.21/12.33/14.63 億元（較前次預(yù)測下調(diào)11%/10%/10%），折合EPS 為3.14/3.80/4.50 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)P/E 為29/24/20 倍。公司戰(zhàn)略方向明確，期待改革成效顯現(xiàn)后恢復(fù)增長，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)參挺價(jià)不及預(yù)期，酒鬼增速放緩，費(fèi)用改革效果不及預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、5次“買入”投資評級、1次中性評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。

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