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廣州凌瑋科技股份有限公司（簡稱：“凌瑋科技”）日前遞交注冊(cè)，準(zhǔn)備在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
凌瑋科技計(jì)劃募資4.81億元，其中，3.32億元用于年產(chǎn)2萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目。1.5億元用于總部和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
(資料圖片僅供參考)
年?duì)I收4億
凌瑋科技是一家專注于多功能二氧化硅研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
招股書顯示，凌瑋科技2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為3.33億元、3.5億元、4.09億元；凈利分別為6585萬元、8025.52萬元、6803.28萬元；扣非后凈利分別為6004.64萬元、7326.78萬元、7672萬元。
報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為5832.79萬元、7009.73萬元和7309.4萬元，占營業(yè)收入比例分別為17.54%、20.02%和17.86%。
凌瑋科技2022年上半年?duì)I收1.92億，較上年同期減少1006.2萬，同比降低4.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利4468.55萬，較上年同期增加1599.97萬元，同比增長55.78%；扣非凈利4136.39萬，較上年同期減少178.44萬元，同比降低4.14%。
7500萬元發(fā)生逾期兌付
報(bào)告期內(nèi)，公司使用閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，于2021年初購買的7500萬元民生財(cái)富私募基金產(chǎn)品發(fā)生逾期兌付事件。
公司于對(duì)外轉(zhuǎn)讓前對(duì)此私募基金產(chǎn)品進(jìn)行估值，影響公司2021年利潤總額為-2150萬元，占當(dāng)年利潤總額的比例為-26.45%。
此7500萬元民生財(cái)富私募基金產(chǎn)品目前已回款942.5萬元，占本金的比例為12.57%，占估值報(bào)告預(yù)計(jì)截至2022年6月30日兌付金額的比例為33.78%。
如果將截至本招股說明書簽署日尚未收回的本金全部確認(rèn)為損失，則凌瑋科技2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者歸屬于母公司所有者的凈利潤為3448.8萬元，比目前的6754.42萬元減少48.94%。
自發(fā)生民生財(cái)富私募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)事件后，公司進(jìn)行自查和整改，對(duì)外轉(zhuǎn)讓持有的所有私募基金產(chǎn)品和信托產(chǎn)品，并全部收回相應(yīng)的轉(zhuǎn)讓款，后續(xù)購買理財(cái)產(chǎn)品僅限安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品。
截至2022年6月30日，公司持有銀行理財(cái)產(chǎn)品、單位大額存單和定期存款的金額為2.15億元，未持有私募基金產(chǎn)品和信托產(chǎn)品。
胡湘仲胡穎妮父女為實(shí)控人
胡穎妮、胡湘仲為公司共同實(shí)際控制人。
IPO前，胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制82.01%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，胡穎妮擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，胡湘仲擔(dān)任公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親。
胡穎妮直接持有公司62.39%股份，通過高凌投資間接控制公司8.6%股份，通過凌瑋力量間接控制公司3.69%股份，擔(dān)任公司法定代表人、董事長和總經(jīng)理；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，通過高凌投資間接持有公司0.49%股份，為公司董事和其他核心人員。
胡穎妮女士，1977年出生，1998-2003年擔(dān)任湖南省冷水江鴻盛化學(xué)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；2002-2007年任廣州高凌化工有限公司經(jīng)理；2003-2012年任婁底市鴻盛化學(xué)有限責(zé)任公司銷售總監(jiān)；2007年6月至今任凌瑋有限、股份公司執(zhí)行董事/董事長、總經(jīng)理；2011年12月至今任成都展聯(lián)執(zhí)行董事；2016年3月至今任冷水江三A執(zhí)行董事；2019年8月至2020年10月任湖南鴻盛執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2020年8月至今任安徽凌瑋執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
胡湘仲，1951年出生，1969年-1984年任冷水江制堿廠班長、值班長、工段長，1984年至今歷任冷水江三A副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理；2013年6月-2018年6月任江桂化工員工；2013年7月至今任凌瑋有限、股份公司董事。
IPO后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制公司61.5%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
其中，胡穎妮持股為46.79%，高凌投資持股為6.45%，胡湘仲持股為5.49%，領(lǐng)譽(yù)基石持股為4.85%，凌瑋力量持股為2.77%；
胡偉民持股為2.29%，旭陽金鼎持股為2.18%，洪海持股為1.11%，廣州睿誠、廣州睿瓴分別持股為1.01%，夏體圍持股為0.55%，胡利民持股為0.21%，晏韻童持股為0.2%。
