原標(biāo)題:內(nèi)蒙一機(jī):內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司股東中兵投資管理有限責(zé)任公司非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券發(fā)行完成的公告
證券代碼：
600967
證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙一機(jī)
公告編號(hào)：
2022
-
008
號(hào)
內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司股東中兵投資管理有限責(zé)任公司非公開(kāi)發(fā)行
可交換公司債券發(fā)行完成的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）持股
5%
以上股東中兵投資管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中兵投資”）擬以其所持本
公司部分
A
股股票為標(biāo)的非公開(kāi)發(fā)行
可交換公司債券，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司
2
022
年
1
月
2
8
日在上海證券交易所網(wǎng)站（
w
ww.sse.com.cn
）上披露的《內(nèi)蒙古第一
機(jī)械集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司股東中兵投資管理有限責(zé)任公司非公開(kāi)發(fā)行可
交換公司債券獲得上海證券交易所無(wú)異議函的公告》，
2
022
年
3
月
1
5
日在上海
證券交易所網(wǎng)站（
w
ww.sse.com.cn
）上披露的《內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公
司關(guān)于公司
股東中兵投資管理有限責(zé)任公司非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券完成股
份質(zhì)押登記的公告》。
2022
年
3
月
2
1
日，公司收到股東中兵投資的通知，中兵投資以其所持公司
部分
A
股股票為標(biāo)的面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者非公開(kāi)發(fā)行的可交換公司債券已發(fā)行
完成。債券簡(jiǎn)稱為“
2
2
中兵
E
B
”，債券代碼為“
1
37137
”，實(shí)際發(fā)行規(guī)模
8
億元，
債券期限為
3
年期，票面利率
0
.3%
，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。換股期限自本
期債券發(fā)行結(jié)束之日起滿
6
個(gè)月后的第
1
個(gè)交易日起至本期債券摘牌日前一個(gè)交
易日止，即
2022
年
9
月
22
日至
2025
年
3
月
20
日止。若到期日為法定
節(jié)假日或
休息日，則順延至下一個(gè)交易日。
關(guān)于中兵投資本次可交換公司債券后續(xù)事項(xiàng)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)
履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二二年三月二十二日
關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 管理有限責(zé)任公司 公司債券
