原標題:招商南油:招商南油關于與招行南京分行續簽金融服務協議的關聯交易公告
證券代碼：601975 證券簡稱：招商南油 公告編號：臨2022-010
招商局南京油運股份有限公司
關于
與
招行南京
分行
續簽
金融服務協議
的關聯交易
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次關聯交易的基本情況
（一）
關聯交易履行的審議程序
201
9
年
4
月，公司
201
8
年度股東大會審議通過了《關于與
招行南京
分行
簽
署
<
金融服務協議
>
的議案》。根據《金融服務協議》的約定，
招商
銀行股份有限
公司
南京
分行（以下簡稱“
招行南京分行
”）為本公司及其下屬全資、控股子公
司提供存款服務、結算服務、信貸服
務、票據服務、外匯服務、其他金融服務；
并約定本公司在
招行南京分行
的日終存款余額不得超過等值人民幣
1
0
億元，
招
行南京分行
向本公司授出的每日最高未償還貸款結余不得超過等值人民幣
2
0
億
元；協議期限
三年
。
20
2
2
年
3
月
2
5
日，公司第十
屆董事會第
八
次會議審議通過了《
關于
與
招行
南京分行
續簽
金融服務協議的議案》。
公司獨立董事李玉平、
田宏啟
和
胡正良
已事先審議、研究了本次關聯交易并
同意提交公司董事會予以審議，認為
本次
續簽金融服務協議
是在公平協商的基礎
上按照市場價格為交易基準訂立的，對公司而言，協議項下交易的條款和條件，
一般比獨立第三方提供的更為有利，是按對獨立股東而言公平合理的條款進行的，
因此不存在損害公司及全體股東合法權益的行為。
公司董事會審計與風險管理委員會對公司
續簽
金融服務協議
事項發表書面
審核意見：上述金融服務協議是交易雙方在公平協商的基礎上按照市
場價格為交
易基準訂立的，條款和條件公平合理，不存在損害公司及全體股東合法權益的行
為。同意將該議案提交董事會審議。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次關
聯交易尚需提請公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在
股東大會上對該議案的投票權。
（二）本次關聯交易的預計金額
公司
（包括附屬公司）
在
招行南京分行
的日終存款余額（不包括來自
招行南
京分行
的任何貸款所得款項）不
得
超過
等值
人民幣
1
0
億元；
招行南京分行
向公
司
（包括附屬公司）
授出的每日最高未償
還貸款結余（包括應計利息和手續費
）
不
得
超過
等值
人民幣
2
0
億元。
二
、關聯方介紹和關聯關系
招商銀行股份有限公司南京分行，成立于
1996
年
11
月，是招商銀行全資附
屬的一級分行，法定代表人戴深宇
,
住所
地
為
江蘇省南京市建鄴區廬山路
199
號。
招商局集團有限公司為
本
公司
實際控制人，招商局集團董事長
繆建民
任招商銀行
股份有限公司
董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》
6.3.3
第三款規定，
招商銀行
股份有限公司為公司
的關聯法人，
公司與
招行南京分行
簽署《金融服務
協議》
為關聯交易。
三
、關聯交易的主要內容和定價政策
本次
擬
簽訂的合同文本沿用原《金融服務協議》文本，交易的主要內容和定
價政策未發生變化，主要內容如下（甲方為招商局南京油運股份有限公司，乙方
為
招商銀行股份有限公司南京分行
）：
（一）服務項目
乙方將為甲方及其下屬全資、控股子公司提供如下服務：
1
、存款服務；
2
、結算服務；
3
、信貸服務；
4
、外匯服務；
5
、其他金融服務
（包括但不限于財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、
代理業務
等
）
。
（二）交易的定價政策
1
、關于存款服務：
乙方
為
甲方
及其下屬全資、控股子
公司
提供存款服務的
存款利率將不低于中國人民銀行統一頒布的同期同類存款基準利率，不低于同期
中國國內主要商業銀行同類存款利率。
2
、關于結算服務：
乙方
免費為
甲方
及其下屬全資、控股子公司提供境內結
算服務，跨境及境外結算費率將不高于國內及當地其它金融機構同類業務收費水
平。
3
、關于信貸服務：
乙方
承諾向
甲方
及其下屬全資、控股子公司提供優惠的
貸款利率，不高于
甲方
及其下屬全資、控股子公司在其它國內金融機構取得的同
期同檔次貸款利率。
4
、關于票據服務：相關費率將不高于國內其它金融機構同類產品收費水平。
5
、關于外匯服務：相關匯
率將不遜于國內其它金融機構就同類服務采用的
匯率。
6
、關于其他金融服務：
乙方
就提供其他金融服務所收取的費用，將不高于
中國主要金融機構就同類服務所收取的費用。
（三）交易額上限
甲方（包括甲方的附屬公司）在乙方的日終存款余額（不包括來自乙方的任
何貸款所得款項）不得超過
等值
人民幣
1
0
億元。
乙方向甲方（包括甲方的附屬公司）授出的每日最高未償還貸款結余（包括
應計利息和手續費）不得超過
等值
人民幣
2
0
億元
（四）期限及終止
《金融服務協議》應于甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后
生效，有效期為三年；
本協議經甲乙雙方協商一致并達成書面協議可以變更和解
除，在達成書面協議以前，本協議條款仍然有效。
四
、
本次
關聯交易的目的和影響
根據《金融服務協議》，
招行南京分行
將為公司提供包括存款、結算、信貸、
票據及外匯服務在內的多項金融服務，并將以潛在較高存款利息和較低貸款利率
為本公司持續發展服務。
特此公告。
招商局
南京油運股份有限公司
董事會
2022
年
3
月
29
日
