原標題:廣東羚光:關于2022年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼:830810 證券簡稱:廣東羚光 主辦券商:開源證券 廣東羚光新材料股份有限公司

關于 2022年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》等相關規定，廣東羚光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會對 2022年 1月 1日至2022年 06月 30日募集資金存放和實際使用情況進行專項核查，出具公司《2022年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

一、 募集資金基本情況

2021年 7月 29日公司召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過《廣東羚光新材料股份有限公司股票定向發行說明書》的議案，該議案于 2021年第四次臨時股東大會審議通過。

2021年 12月 17日，公司收到全國股轉公司出具的《關于廣東羚光新材料股份有限公司股票定向發行自律監管意見的函》（股轉系統函[2021]4132號），全國股轉公司對公司本次股票定向發行無異議。

2022年 1月 7日，公司收到中國證監會于 2022年 1月 6日核發《關于核準廣東羚光新材料股份有限公司定向發行股票的批復》（編號：證監許可[2022]19號），核準公司定向發行不超過 88,888,889股新股。此次股票發行價格為人民幣2.25元/股，募集資金總額為人民幣 200,000,000.25元。

2022年 1月 24日，信永中和會計師事務所出具文號：XYZH/2022SZAA30003的《驗資報告》，確認認購人出資已經到位。

二、 募集資金管理情況

為規范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，根據相關規定要求，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲管理，并對募集資金的使用執行嚴格的審批程序,以保證專款專用。

針對公司 2021年股票定向發行，廣東羚光新材料股份有限公司、貴州羚光新能源材料有限公司已與中國工商銀行股份有限公司興義分行、中國工商銀行股份有限公司肇慶第一支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、主辦券商開源證券股份有限責任公司分別簽署了募集資金三方監管協議。《三方監管協議》符合《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》及其他相關規定,三方監管協議的履行不存在問題。

三、 募集資金存放情況

截至 2022年 6月 30日，公司募集資金專戶存放情況如下：

報告期內，公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。

六、 關于公司募集資金存放及實際使用情況的結論性意見

國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》、《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行業務指南》等有關法律、法規和規范性文件，不存在違規存放與使用募集資金的情況。

七、專項報告的批準報出

本專項報告經公司董事會于 2022年 7月 22 日批準報出。

廣東羚光新材料股份有限公司

董事會

2022年 7月 25日

關鍵詞： 募集資金 股份有限公司 定向發行