CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會 2007年 10月 18日證監發行字（2007）361號文批準，公司于 2007年 11月 5日向公司控股股東及公司代辦股份轉讓系統流通股股東以定向配售、網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式向社會公眾公開發行人民幣普通股 7,000萬股，每股發行價為 7.49元，共募集資金52,430.00萬元，扣除承銷費等發行所需費用計 3,350.00萬元后，實際募集資金凈額為 49,080.00萬元。

【資料圖】

該募集資金已于 2007年 11月 9日全部到位，并經立信羊城會計師事務所有限公司驗證并出具（2007）羊驗字 11854號《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況

1、募集資金投資項目情況

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截至 2022年 9月 30日，公司已使用募集資金 26,630.97萬元，剩余募集資金 35,202.18萬元（含利息收入），其中：34,930.00萬元閑置募集資金用于購買結構性存款，272.18萬元存放于募集資金專戶。公司首次公開發行股票募集資金實際使用情況如下：

單位：萬元

2021年 8月 26日，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司廣州廣報電子商務有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”，以下簡稱“廣報電商”）使用總額不超過人民幣 3.8億元的閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理財產品及結構性存款，在上述額度內，資金可以滾動使用，并授權管理層具體辦理。

2021年 12月 15日，公司控股子公司廣報電商務與工商銀行廣州大德支行簽訂協議，使用閑置募集資金 11,230.00萬元購買保本浮動收益型理財產品：中國工商銀行掛鉤匯率法人人民幣結構性存款產品-7天滾動型 2014款。該理財產品無固定贖回日期，預期年化收益率為 1.05%-2.3%。

2022年 7月 13日，公司與交通銀行廣州海珠支行簽訂協議，使用閑置募集資金 23,700.00萬元購買保本浮動收益型的結構性存款：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 102天。該結構性存款期限為 2022年 7月 15日至 2022年 10月25日，共 102天，預期年化收益率為 1.85%-2.60%。

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2022年 8月 16日，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司廣報電商使用總額不超過人民幣 3.8億元的閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行結構性存款、通知存款、定期存款產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，并授權管理層具體辦理。

3、募集資金使用的其他情況

2021年 6月 8日，公司第十屆董事會第十九次會議、第十屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關于公司部分固定資產擬報廢處置的議案》，同意公司委托具有相關資質的交易平臺，以公開掛牌的方式對外轉讓公司擬報廢處置的募集資金投資項目之“印報廠擴建技術改造項目”之高斯紐斯蘭 75高速無軸膠印輪轉機，并將回收資金永久補充流動資金。公司獨立董事、保薦機構均發表意見，認為本次轉讓事項已經履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》等相關法規的要求，符合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情況。該事項已于 2021年 6月 9日公告，并經公司 2021年 6月 29日召開的 2020年年度股東大會審議通過。2021年 9月 7日，“印報廠擴建技術改造項目”之高斯紐斯蘭 75高速無軸膠印輪轉機車頭 2座和紙架 6個以評估價人民幣 48.24萬元轉讓、高斯紐斯蘭 75高速無軸膠印輪轉機印報機印刷單元 4座、其他輔助設備和備件以評估價人民幣 60.71萬元轉讓。

（三）募集資金存儲情況

截至 2022年 9月 30日，募集資金專戶存儲情況如下表：

關鍵詞： 募集資金 結構性存款 現金管理