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1. 再次重申，從9月22日開(kāi)始我博客一直強(qiáng)調(diào)未來(lái)兩年中國(guó)股市大盤(pán)都是大平衡市，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)圍繞2500點(diǎn)上下幾百點(diǎn)來(lái)回震蕩，無(wú)牛無(wú)熊。 原因之前已經(jīng)說(shuō)過(guò)。
2. 在100%確定未來(lái)兩年大盤(pán)指數(shù)都是平衡市基礎(chǔ)上，板塊怎么走呢？
因?yàn)楝F(xiàn)在股票接近4900只數(shù)量已經(jīng)很大，那么未來(lái)幾年，中國(guó)股市再?zèng)]有那種大部分板塊一起漲的局面了，其實(shí)從2015年底開(kāi)始，就已經(jīng)沒(méi)有板塊齊漲的局面了。目前的中國(guó)股市最多只能支撐二三個(gè)板塊“同時(shí)”走強(qiáng)；這兩三個(gè)板塊走強(qiáng)的同時(shí)，一定是以其它一些板塊下跌作為代價(jià)的。因?yàn)槭袌?chǎng)總量資金只有那么多，你這個(gè)板塊跌了資金從里面出來(lái)了，我這個(gè)板塊才會(huì)有資金推動(dòng)上漲。 這就是為什么最近一個(gè)多月，中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥板塊逆勢(shì)大盤(pán)大漲，而同時(shí)鋰電，光伏，白酒，汽車(chē)板塊卻大跌的真正原因。 市場(chǎng)資金根本無(wú)法支撐三個(gè)以上的板塊同時(shí)走強(qiáng)！道理就是這樣簡(jiǎn)單。
3. 最近一個(gè)半月，有三個(gè)板塊逆勢(shì)大盤(pán)走強(qiáng)：以康緣藥業(yè)為主的中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股；以啟明星辰為主的信息科技股(你也可以叫信創(chuàng)股)；以海天精工為主的工業(yè)母機(jī)板塊。 以上的文字，也是我10月13日開(kāi)始就重復(fù)說(shuō)了很多次的。但目前的情況看，海天精工為首的工業(yè)母機(jī)板塊市盈率估值已經(jīng)漲到位了，我私下感覺(jué)未來(lái)幾月難有什么行情了。那么只剩下中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股和信息科技這兩個(gè)板塊了。
但從信息科技的龍頭啟明星辰看，要么這個(gè)票是獨(dú)立走強(qiáng)的，要么這個(gè)板塊未來(lái)幾月感覺(jué)難有整體大行情了。啟明星辰一個(gè)多月前開(kāi)始走強(qiáng)時(shí)，中國(guó)軟件和金山辦公是同時(shí)走強(qiáng)的，但后兩個(gè)漲到目前估值已經(jīng)太高了。 昨天浪潮信息和中科曙光等也大漲，但我還是感覺(jué)它們這個(gè)信息科技板塊難說(shuō)有持續(xù)大行情，畢竟龍頭啟明星辰短期快要估值到位了。 因此未來(lái)兩個(gè)月，我不怎么繼續(xù)看好信息科技板塊(信創(chuàng))，但它們可能能維持目前價(jià)格等待明年二三月份時(shí)間到來(lái)。 我認(rèn)為啟明星辰最近上漲了40%，只能算明年信息科技板塊行情的預(yù)演吧。
4. 最后只剩下唯一一個(gè)板塊了，這個(gè)板塊就是《中低價(jià)、低市盈率、中小盤(pán)的績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股》，因?yàn)檫@個(gè)板塊的龍頭康緣藥業(yè)看，目前短期估值還沒(méi)到位(它漲幅已經(jīng)巨大，沒(méi)必要再追了)。
這個(gè)中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股大板塊的行情，我認(rèn)為是可以接近過(guò)去二三年的鋰電，光伏板塊行情的，當(dāng)然它們這個(gè)板塊可能不會(huì)有鋰電，光伏那樣過(guò)去兩年平均漲幅五六倍以上，但它們平均漲三倍應(yīng)該有的。時(shí)間跨度看，應(yīng)該能持續(xù)一年半以上，目前行情才開(kāi)始一個(gè)多月，行情結(jié)束時(shí)間還非常遙遠(yuǎn)。這輪上漲前，它們普遍市盈率才10—15倍，預(yù)計(jì)這輪行情結(jié)束時(shí)，平均會(huì)修復(fù)到35倍市盈率左右。
5. 康緣藥業(yè)這個(gè)票，是10月13日上午10點(diǎn)31分，我出于對(duì)德賽西威看錯(cuò)了的內(nèi)疚，當(dāng)時(shí)博客貢獻(xiàn)出來(lái)的，這一個(gè)月，已經(jīng)漲了46.57%，算是完成我對(duì)德賽西威虧損網(wǎng)友的補(bǔ)償了，從今天以后，我沒(méi)有再對(duì)德賽西威網(wǎng)友的內(nèi)疚了，因?yàn)榈沦愇魍词鼓闾潛p了25%——30%，康緣藥業(yè)都已經(jīng)多的都賺回來(lái)了。10月13日當(dāng)天，和康緣藥業(yè)一起舉例的還有濟(jì)川藥業(yè)，京新藥業(yè)，葵花藥業(yè)，仙琚制藥，佐力藥業(yè)，目前它們都已經(jīng)或多或少大漲了。 因此對(duì)我這七年博客唯一看錯(cuò)的一個(gè)板塊，智能自動(dòng)駕駛板塊的內(nèi)疚，到今天為止已經(jīng)不存在了，未來(lái)我就不再管德賽西威事情了。
本身我開(kāi)博客十二年來(lái)，博客舉例說(shuō)明一個(gè)板塊的個(gè)股，從來(lái)是拒絕任何一個(gè)網(wǎng)友買(mǎi)進(jìn)的，比唐僧念經(jīng)還說(shuō)的多。 但極少數(shù)網(wǎng)友還是不聽(tīng)勸非得買(mǎi)進(jìn)，之后虧損了就回頭怨我，使得我被迫用其它票來(lái)贖回我深重的、本來(lái)根本不存在的罪孽。這相當(dāng)于一個(gè)無(wú)休無(wú)止的怪圈！
我博客說(shuō)某個(gè)板塊時(shí)，如果不舉例板塊個(gè)股，網(wǎng)友怎么判斷我說(shuō)的具體是哪個(gè)板塊？？ 我舉例個(gè)股來(lái)說(shuō)明某個(gè)板塊后網(wǎng)友又非得買(mǎi)進(jìn)舉例股。你說(shuō)說(shuō)讓我怎么辦？ 除非不說(shuō)板塊！ 比如我從10月13日早上開(kāi)盤(pán)前就強(qiáng)調(diào)醫(yī)藥板塊，這個(gè)醫(yī)藥板塊就相當(dāng)大了，有前幾年平均漲幅七八倍的頭部醫(yī)藥板塊，有當(dāng)時(shí)沒(méi)漲的中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥板塊。 如果我博客籠統(tǒng)說(shuō)醫(yī)藥板塊，那網(wǎng)友去買(mǎi)了愛(ài)爾眼科，通策醫(yī)療，藥明康德，泰格醫(yī)藥這些前幾年已經(jīng)暴漲過(guò)的頭部醫(yī)藥股，之后被套了怎么辦？ 我一個(gè)月前博客說(shuō)的中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股大行情，根本不包括前幾年已經(jīng)大漲過(guò)的頭部醫(yī)藥股！！！ 因?yàn)槟壳邦^部醫(yī)藥股的市盈率，平均都是六十倍以上太高了，我的估值體系無(wú)法接受。 中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股一個(gè)月前普遍才10—15倍市盈率，當(dāng)時(shí)太低估了，雖然最近一個(gè)月它們都大漲了，以嶺藥業(yè)和眾生藥業(yè)更是因?yàn)樾鹿谒幈q(不能追了)，但大部分中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股目前市盈率依然沒(méi)有漲到位。普遍回到30倍市盈率以上，是這些股未來(lái)兩月的短期目標(biāo)。 明年預(yù)計(jì)這個(gè)板塊業(yè)績(jī)依然會(huì)增長(zhǎng)，那么明年底繼續(xù)按照30—35倍市盈率給估值，則明年一年，這批中低價(jià)績(jī)優(yōu)醫(yī)藥股依然可以從今天價(jià)格開(kāi)始，繼續(xù)漲30%或者50%以上。
