【08:00 歐派家居(603833)公司點評：龍頭4Q增長顯韌性 23年利潤改善值期待】
1月17日給予歐派家居(603833)買入評級。
(資料圖)
盈利預測、估值與評級
該機構維持此前盈利預測，預計公司2022/2023/2024 年EPS 為4.49/5.39/6.24 元，當前股價對應PE 分別為30/25/22 倍，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構63次買入評級、6次強推評級、6次推薦評級、5次增持評級、5次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次“增持“評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。
【08:00 東華測試(300354)：Q4訂單加速交付 2022年業績實現高速增長】
1月17日給予東華測試(300354)買入評級。
盈利預測與投資評級：考慮到疫情影響公司2022 年訂單交付，該機構調整2022-2024 年公司歸母凈利潤預測分別為1.35、2.27 和3.29 億元（原值1.44、2.16 和3.02 億元），當前市值對應動態PE 分別為45/27/18 倍。
風險提示：行業競爭加劇，收入季節性較強，新業務進展不及預期等。
該股最近6個月獲得機構13次買入評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級。
【08:00 三花智控(002050)：業績超預期 多元業務構筑成長動能】
1月17日給予三花智控(002050)買入評級。
投資建議：三花作為全球熱管理龍頭，一直積極投入研發、構筑堅實的技術壁壘，持續強化自身領先的產品、客戶和規模優勢。一方面，在行業高景氣和產品高質量的雙重影響下，該機構持續看好三花在熱管理領域的主導地位和成長性；另一方面，公司未來有希望依靠現有汽零、儲能、熱泵產品的部品供應實力，順應市場需求打造出一整套智能環境解決方案，構筑起自身的多重增長曲線。預計22-24 年公司歸母凈利潤27.7/32.0/39.2 億元（前值為22.9/29.7/36.2 億元，結合本次預告披露數據有所上調），當前股價對應22-24 年31.7x/27.4x/22.4x PE，維持 “買入”評級。
風險提示：業績預告數據僅為初步核算數據，具體數據以正式發布的22 年年報為準；原材料價格繼續上漲的風險；海外疫情加劇的風險；下游銷量不及預期的風險。
該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。
【07:45 億聯網絡(300628)：業績實現良好增長 關注公司長期發展】
1月17日給予億聯網絡(300628)買入評級。
風險提示：：
該股最近6個月獲得機構26次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級。
【07:45 歐派家居(603833)：22Q4盈利能力表現優異 收入保持韌性-歐派家居點評報告】
1月17日給予歐派家居(603833)買入評級。
盈利預測與估值：
風險提示：渠道建設不達預期，房地產調控超預期
該股最近6個月獲得機構62次買入評級、6次強推評級、6次推薦評級、5次增持評級、5次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次“增持“評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。
【07:45 維力醫療(603309)點評報告：公司發布年度預增公告 剔除股權激勵費用影響后扣非歸母凈利潤同比增超60%】
1月17日給予維力醫療(603309)買入評級。
投資建議：
考慮到公司基本面發生全面積極變化，銷售架構調整驅動內銷發力、重磅創新型高毛利率品種上市放量，同時外銷市場具備可持續發展潛力，結合股權激勵預期公司業績持續快速增長，維持盈利預測，預計2022-2024 年實現營業收入14.11/17.80/22.63 億元，分別同比增長26.1%/26.2%/27.1%，實現歸母凈利潤1.60/2.16/2.81 億元，分別同比增長51.0%/34.8%/30.3%，EPS 為0.55/0.74/0.96 元/股，對應2023 年1 月16 日22.62 元/股的收盤價，PE 分別為41/31/24X，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級。
【07:40 天味食品(603317)：收入符合預期 持續深化渠道管理】
1月17日給予天味食品(603317)買入評級。
盈利預測與投資評級：2022 年公司收入符合預期，預計22-24 年收入27/33/39 億元，同比+33%/21%/19%。2023 年公司仍將深化渠道管理，但考慮到渠道、品類擴張仍需要費用支撐，下調歸母凈利潤預期至3.42/4.52/5.79 億元（ 此前預期為3.63/4.69/6.11 億元）， 同比+85%/32%/28%，對應PE 分別為63/48/37x，維持“買入”評級。
風險提示：原材料價格大幅上漲、行業競爭加劇、消費復蘇不及預期
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、13次增持評級、5次謹慎推薦評級、4次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。
【07:40 晶澳科技(002459)：業績大超預期 23一季度至二季度單瓦盈利仍有上升空間】
1月17日給予晶澳科技(002459)買入評級。
投資建議：預計公司22-24 年實現歸母凈利潤52.49/80.54/101.55 億元，同比+157.5%/53.4%/26.1%，EPS 分別為2.23/3.42/4.31 元，維持“買入”評級。
風險提示：產能建設進度不及預期；原材料價格超預期。
該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。
【07:40 平安銀行(000001)：業績穩健 存款高增】
1月17日給予平安銀行(000001)買入評級。
投資建議：平安銀行2022 年歸母凈利潤維持25%以上增速，擴表增速回升，攬儲優勢顯現。前期平安銀行估值受地產拖累影響大，預期伴隨“穩地產”
風險提示：宏觀經濟增速不及預期，房地產寬松政策不及預期等。
該股最近6個月獲得機構23次買入評級、9次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級。
【07:35 科達利(002850)：動力儲能電池風起云涌 結構件老將雄風依舊】
1月17日給予科達利(002850)買入評級。
盈利預測 該機構認為,電池結構件環節存在技術和資本上的高壁壘,未來競爭格局將會進一步優化,科達利作為行業龍頭,將充分享受行業發展帶來的紅利。動力和儲能電池未來仍存在數倍的增長空間,公司的增長潛力和動能充足。預計2022-2024 年公司營業收入為90.56 億元、139.42億元、207.98 億元,歸母凈利潤分別為9.02 億元、15.33 億元、23.10億元,對應當前市值的PE 分別為35X、21X、14 倍,首次覆蓋,給予“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。
【07:35 平安銀行(000001)：盈利維持高增 資產質量穩健】
1月17日給予平安銀行(000001)買入評級。
盈利預測、估值與評級。平安銀行近年來依托金融科技賦能、集團協同等多重優勢，大力推動零售轉型。截至3Q 末，零售AUM 已達到3.53 萬億元，零售業務不斷邁向縱深。“疫后復蘇”邏輯下，公司零售信貸投放能力有望顯著增強，資本市場回暖也有助于財富管理相關代銷收入提升。結合業績快報，上調2022-24年EPS 預測為2.35 元（+5.2%） /2.88 元（+11.2%）/3.46 元（+15.8%），對應2022-24 年PB 為0.8/0.7/0.6 倍。進一步考慮房地產風險階段性緩釋修復市場預期，疊加公司為維持資產端擴張能力，需要具有一定內源性資本補充能力，進而維持盈利較好增速的訴求較強，該機構認為公司股價具有較好的向上彈性，維持“買入”評級。
風險提示：1）如果經濟修復不及預期，可能導致居民就業、收入和消費承壓，影響公司零售轉型進展；2）房地產風險釋放超預期，拖累整體銀行業資產質量。
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級。
【07:35 平安銀行(000001)點評：業績質效并存 疫后復蘇的龍頭受益者】
1月17日給予平安銀行(000001)買入評級。
風險提示:經濟復蘇低于預期,息差持續承壓;零售需求端改善明顯低于預期。
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A的投評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級。
