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熱消息:[快訊]太平嘉和三個月定開債券發起式公布年報

發布時間:2023-01-20 11:39:43  |  來源:中財網  


(資料圖片)

CFi.CN訊:太平嘉和三個月定開債券發起式 (基金代碼:015959)公布 太平嘉和三個月定期開放債券型發起式證券投資基金2022年第四季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年10月1日-2022年12月31日)
1.本期已實現收益2,527,299.39
2.本期利潤-9,292,573.29
3.加權平均基金份額本期利潤-0.0032
4.期末基金資產凈值2,898,473,960.13
5.期末基金份額凈值0.9790

關鍵詞: 財務指標 基金份額凈值 基金資產凈值

 

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