證券代碼：301178 證券簡稱：天億馬 公告編號：2023-011廣東天億馬信息產業股份有限公司

關于子公司申請綜合授信額度并由公司為其提供擔保

的公告

(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東天億馬信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年2月1日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于子公司申請綜合授信額度并由公司為其提供擔保的議案》，具體內容公告如下：

一、擔保情況概述

為滿足日常生產經營的資金需求，公司全資子公司天億馬（香港）

信息產業有限公司（以下簡稱“香港天億馬”）計劃向銀行等金融機構申請總額度不超過2,000萬美元的綜合授信額度，并由公司為實際

貸款提供擔保。綜合授信額度主要用于辦理流動資金貸款、固定資產貸款，開立銀行承兌匯票、信用證等業務品種，具體業務品種、授信額度和期限以各家金融機構最終核定為準。

公司董事會以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過該事項；公

司監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過該事項。本次提供

擔保事項尚需提交股東大會審議。

二、擔保額度預計情況

單位：人民幣元

公司及香港天億馬目前尚未與金融機構簽訂相關授信或擔保協

議，上述計劃授信及擔保總額僅為擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額尚需金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

五、董事會意見和獨立董事的獨立意見

董事會認為：“本次擔保是為了滿足公司全資子公司香港天億馬

日常經營需要，對公司業務起積極作用。香港天億馬為公司全資子公司，擔保風險可控，不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上所述，我們同意該事項并同意將其提交至股東大會審議。”

獨立董事認為：“經核查，香港天億馬向金融機構申請綜合授信

額度并由公司為實際貸款提供擔保基于其生產經營需要，符合其業務發展情況，契合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形。董事會就該議案的審議和表決程序符合法律、法規及《公司章程》《廣東天億馬信息產業股份有限公司董事會議事規則》等相關制度的規定。綜上所述，我們同意該議案并同意將其提交至股東大會審議。”

六、監事會意見

監事會認為：“經核查，上述事項基于香港天億馬生產經營需要，

符合其業務發展情況，契合公司發展戰略，不存在損害股東利益的情形。監事會就該議案的審議和表決程序符合法律、法規及《廣東天億馬信息產業股份有限公司章程》《廣東天億馬信息產業股份有限公司監事會議事規則》等相關制度的規定。綜上所述，我們同意該議案并同意將其提交至股東大會審議。”

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保金額不超過2,000萬美元（合約13,483萬元人民幣），

包括本次擔保，公司目前已審批的在有效期的對外擔保額度合計約為21,483萬元人民幣，擔保余額0元，無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。

八、備查文件

（一）《廣東天億馬信息產業股份有限公司第三屆董事會第九次

會議決議》；

（二）《廣東天億馬信息產業股份有限公司第三屆監事會第八次

會議決議》；

（三）《廣東天億馬信息產業股份有限公司獨立董事關于公司第

三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；

（四）《廣東天億馬信息產業股份有限公司監事會關于公司第三

屆監事會第八次會議相關事項的意見》。

特此公告。

廣東天億馬信息產業股份有限公司

董事會

2023年2月2日

關鍵詞： 信息產業 股份有限公司 綜合授信