原標題:中南傳媒:中南傳媒關于擬簽署《金融服務協議》暨關聯交易的公告
證券代碼：601098 股票簡稱：中南傳媒 編號：臨 2022-014
中南出版傳媒集團股份有限公司
關于擬簽署《金融服務協議》暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
?中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“中南傳媒”或“公
司”）控股子公司湖南出版投資控股集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）擬與湖南出版投資控股集團有限公司（以下簡稱“控股集團”）簽署《金融服務協議》，為控股集團提供相關金融服務，預計 2022年，控股集團在財務公司日均存款余額最高不超過 22億元（含本數），在財務公司貸款最高額度不超過其在財務公司的存款額度，財務公司向控股集團提供的最高授信額度（指擔保、票據承兌、貼現、委托貸款、貸款、融資租賃等業務額度之和）不高于控股集團在財務公司的可用資金，最高授信額度可滾動使用。
?本次簽署《金融服務協議》已經2022年4月23日公司第五屆董事會
第四次會議審議通過，尚需經公司股東大會審議通過，關聯股東將在股東大會審議本議案時回避表決。?
一、關聯交易概述
為充分發揮財務公司資金管理和金融杠桿作用，發揮金融資本對產業資本推動和促進作用，財務公司擬與控股集團簽署《金融服務協議》，為控股集團提供相關金融服務，包括但不限于存款服務、貸款服務、結算服務等。
控股集團直接持有公司 61.46%的股份，通過全資子公司湖南盛力投資有限責任公司持有公司 3.23%的股份，合計持有公司 64.69%的股份，為公司控股股東。財務公司注冊資本為 10億元，其中中南傳媒出資 7億元，持股 70%，控股集團出資 3億元，持股 30%。根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，本次交易構成關聯交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、協議雙方情況
（一）湖南出版投資控股集團有限公司
公司住所：長沙市開福區營盤東路 38號
法定代表人：彭玻
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
注冊資本：人民幣 226,000萬元
經營范圍：以自有合法資產開展出版、傳媒及其他產業投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）；對所屬企業國（境）內外圖書、期刊、報紙、電子音像出版物、網絡出版物、新媒體業務的策劃、編輯、印制、發行及展覽展會、廣告代理、文化地產、科技轉化的經營進行管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
2021年末控股集團資產總額為 2,940,158.99萬元，凈資產為
2,191,707.19萬元（未經審計的財務數據）。
（二）湖南出版投資控股集團財務有限公司
公司住所：長沙市開福區營盤東路 38號
法定代表人：王麗波
企業類型：有限責任公司
注冊資本：人民幣 100,000萬元
經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；有價證券投資（含股票二級市場投資）；對金融機構的股權投資；成員單位產品的買方信貸。
根據天職國際會計師事務所審定數據，2021年末財務公司總資產為
1,364,228.00萬元，凈資產為228,088.07萬元，2021年實現營業收入35,173.83萬元，凈利潤 24,826.02萬元。
三、協議主要內容
（一）服務內容
財務公司向控股集團提供以下服務：
1、為控股集團辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；
2、協助控股集團實現交易款項的收付；
3、為控股集團提供擔保；
4、辦理控股集團的委托貸款及委托投資；
5、為控股集團辦理票據承兌及貼現；
6、辦理控股集團及成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；
7、吸收控股集團的存款；
8、為控股集團辦理貸款及融資租賃；
9、承銷控股集團的企業債券；
10、為控股集團提供買方信貸及融資租賃；
11、為控股集團上下游單位提供產業鏈金融服務；
12、銀保監會批準的其他業務。
財務公司提供上述服務如需經中國銀保監會批準的，則在獲得批準后開展相應業務。
（二）定價原則
1、存款服務：財務公司為控股集團提供存款服務時，存款利率在不違反中國人民銀行相關政策的前提下按照《湖南出版投資控股集團財務有限公司價格管理辦法》有關規定執行：存款利率以人行公布的存款基準利率為基礎，選取當地五大國有商業銀行和在湖南省市場存款占有率排名前五的全國性股份制銀行作為樣本，樣本中的湖南省市場存款占有率排名前五的全國股份制銀行根據利率調整時人行最近一期發布的《湖南省金融統計月報》確定，按樣本利率平均水平作為公司確定各檔次存款利率的依據；控股集團在財務公司的存款利率與非關聯方在財務公司的存款利率保持一致。
2、信貸服務：財務公司向控股集團提供貸款、票據承兌、票據貼現、擔保等服務時，利率和費率在不違反中國人民銀行相關政策的前提下按照《湖南出版投資控股集團財務有限公司價格管理辦法》有關規定執行；為進一步支持集團單位的經營發展，財務公司自 2022年 3月 18日起，對新發放貸款，其利率由原來的人民幣貸款市場報價利率（LPR）調整為在 LPR的基礎上下浮 20%。票據融資業務基準利率參照人行公布的同期同檔貸款基準利率確定，利率浮動范圍按人行規定執行。委托業務、擔保業務價格制定參照同期當地五大國有商業銀行收費標準的平均費率執行。控股集團在財務公司的信貸服務價格與非關聯方在財務公司的信貸服務價格保持一致。
3、其他有償服務：財務公司向控股集團提供經營范圍內的其他金融服務所收取的費用，由雙方參照銀行間同類服務價格協商確定。控股集團在財務公司的其他有償服務價格與非關聯方在財務公司的其他有償服務價格保持一致。
（三）交易限額
1、預計 2022年，控股集團在財務公司日均存款余額最高不超過 22億元（含本數）。
2、預計 2022年，控股集團在財務公司貸款最高額度不超過其在財務公司的存款額度。
3、預計 2022年，財務公司向控股集團提供的最高授信額度（指擔保、票據承兌、貼現、委托貸款、貸款、融資租賃等業務額度之和）不高于控股集團在財務公司的可用資金，最高授信額度可滾動使用。
（四）協議生效
自雙方法定代表人或授權代表簽字，并加蓋雙方公章之日起生效，有效期一年。
四、協議簽署目的
本次交易有利于整合資金資源、拓寬公司融資渠道、降低公司資金成本和管理風險，實現資金管理整體效益最大化，符合公司財團發展戰略及股東的長遠利益。
五、獨立董事與董事會審計委員會意見
公司獨立董事事前對該交易發表了認可意見，認為該關聯交易符合公司和全體股東利益，定價公允，同意提交公司董事會審議。
公司董事會審計委員會于 2022年 4月 18日召開公司第五屆董事會審計委員會第四次會議，會議審議通過了《關于與公司控股股東簽署〈金融服務協議〉的議案》并發表意見如下：《金融服務協議》的簽署有利于提高資金運營效率，關聯交易定價公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意提交公司董事會審議。
在董事會審議該事項時，公司獨立董事發表了獨立意見：財務公司是依法設立的非銀行金融機構，具有合法有效的《金融許可證》《營業執照》，在其經營范圍內為控股股東提供金融服務符合國家有關法律法規的規定。
《金融服務協議》的簽署符合公司發展戰略和經營管理需要，有利于優化資源配置，提高資金運營效率。風險處置預案有利于保障公司資金安全，能夠有效防范、及時控制和化解金融服務業務風險，保護公司和股東特別是中小股東的利益，具有充分性和可行性。風險持續評估報告客觀公正，充分反映了財務公司的經營資質、業務和風險狀況。本次關聯交易定價公允，符合公司與全體股東的利益，不影響公司資金獨立性和安全性，不存在公司資金、資產被控股股東及其關聯方占用的情形，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會表決時有利害關系的關聯董事進行了回避，決策程序符合相關法律法規的規定，我們同意該議案，同意提交公司股東大會審議。
六、本次交易尚需履行的程序
本次簽署《金融服務協議》已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過，尚需經公司股東大會審議通過，關聯股東將在股東大會審議本議案時回避表決。
七、備查文件目錄
（一）公司第五屆董事會第四次會議決議
（二）公司第五屆董事會審計委員會第四次會議決議
（三）公司獨立董事事前認可意見
（四）獨立董事獨立意見書
特此公告。
中南出版傳媒集團股份有限公司董事會
二〇二二年四月二十五日
