原標題:征和工業:2021年度財務決算報告

青島征和工業股份有限公司

2021年度財務決算報告

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度的財務報表進行了審計，并出具信會師報字【2022】第ZA11782號標準無保留意見的審計報告，認為公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。

一、主要財務數據和指標

報告期內，公司實現經營總收入136,236.65萬元，同比增加39.38%，實現利潤總額8,548.68萬元，同比下降30.22%。實現歸屬上市公司凈利潤7,876.19萬元，同比下降27.62%。

單位：元

（一）資產、負債和凈資產情況

1、資產構成及變動情況

截止2021年12月31日，公司資產總額為138,321.43萬元，主要資產構成及變動情況如下：

單位：元

（1）2021 年末貨幣資金 35,107.54萬元，比上年同期上升490.05%，主要系本期募集資金增加所致。

（2）2021年末應收賬款18,545.29萬元，比上年同期上升30.21%，主要系本期收入的增加所致。

（3）2021年末應收款項融資1,129.55萬元，比上年同期下降70.78%，主要系將符合條件的應收票據計入應收款項融資減少所致。

（4）2021年末預付款項1,593.85萬元，比上年同期上升61.10%，主要系本期預付材料款增加所致。

（5）2021年末存貨24,074.17萬元，比上年同期上升63.69%，主要系材料價格上漲及本期客戶訂單增加導致存貨儲備增加所致。

（6）2021年末固定資產34,994.49萬元，比上年同期上升65.67%，主要系本期設備及廠房增加所致。

（7）2021年末在建工程4,755.53萬元，比上年同期上升44.86%，主要系本期自制未完工設備及待安裝調試設備增加所致。

（8）2021年末遞延所得稅資產1,464.02萬元，比上年同期上升178.95%，主要系可彌補虧損等可抵扣暫時性差異所致。

（9）2021年末其他非流動資產3,759.72萬元，比上年同期上升33.09%，主要系本期預付設備款增加所致。

2、負債構成及變動情況

截止2021年12月31日，公司負債總額為43,799.73萬元，主要負債構成及變動情況如下：

單位：元

主要變動原因：

（1）2021年末短期借款5,967.42萬元，比上年同期上升297.30%，主要系日常經營活動對資金需求增加所致。

（2）2021年末應付賬款14,912.56萬元，比上年同期上升80.34%，主要系公司材料價格上漲及采購量增加所致。

（3）2021年末應付職工薪酬2,013.23萬元，比上年同期下降37.97%，主要系本期管理人員績效減少所致。

（4）2021年末應交稅費143.72萬元，比上年同期下降55.01%，主要系本期應交增值稅減少所致。

（5）2021年末其他流動負債3,001.00萬元，比上年同期上升985.63%，主要系應收票據重分類所致。

（6）2021年末預計負債355.70萬元，比上年同期上升33.33%，主要系預提三包費所致。

（7）2021年末遞延所得稅負債3,030.28萬元，比上年同期上升103.84%，主要系固定資產加速折舊導致的應納稅暫時性差異增加所致。

3、股東權益構成及變動情況

截止2021年12月31日，公司股東權益總額為94,521.71萬元，主要股東權益構成及變動情況如下：

單位：元

截止2021年12月31日，歸屬于母公司股東權益合計94,521.71萬元，比上年 同期上升93.31%，主要原因系募集資金增加導致本期股本及資本公積增加所致。

（二）經營成果

2021年度公司營業總收入136,236.65萬元，歸屬于上市公司所有者凈利潤7,876.19 萬元，主要經營成果項目構成及變動情況如下：

單位：元

（1）2021年營業總收入136,236.65萬元，比上年同期上升39.38%，主要系本期海外市場需求的增加及開發新產品、新客戶導致訂單增加所致。

（2）2021年營業成本113,241.98萬元，比上年同期上升55.55%，主要系本期材料價格大幅上漲及人工成本上漲所致。

（3）2021年稅金及附加348.54萬元，比去年同期下降42.36%，主要系本期固定資產投入加大及材料價格上漲導致增值稅減少所致。

（4）2021年管理費用5,742.24萬元，比上年同期上升39.30%，主要系本期咨詢費、差旅費、租賃費等增加所致。

（5）2021年財務費用349.63萬元，比上年同期下降53.31%，主要系本期利息收入增加所致。

（三）現金流量分析

2021年度公司現金及現金等價物凈增加額29,157.66萬元，主要現金流量項目構成及變動情況如下：

單位：元

（1）2021年末經營活動產生的現金流量凈額1,738.73萬元，比上年同期下降83.18%，主要系本期材料價格上漲及采購量增加導致購買商品支付現金增加和支付給職工的現金增加所致。

（2）2021年末投資活動產生的現金流量凈額-14,772.53萬元，比上年同期下降83.69%，主要系為滿足增加的訂單需求，擴大產能，投入廠房建設和設備投入增加所致。

（3）2021年末籌資活動產生的現金流量凈額42,701.89萬元，比上年同期上升1,001.27%，主要系本期募集資金增加所致。

青島征和工業股份有限公司董事會

2022年4月26日

關鍵詞： 變動情況 現金流量凈額 變動原因