CFi.CN訊：經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2007年10月18日證監(jiān)發(fā)行字（2007）361號(hào)文批準(zhǔn)，公司于2007年11月5日向公司控股股東及公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通股股東以定向配售、網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股7,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為7.49元，共募集資金52,430.00萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)等發(fā)行所需費(fèi)用計(jì)3,350.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為49,080.00萬(wàn)元。

(相關(guān)資料圖)

該募集資金已于2007年11月9日全部到位，并經(jīng)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證并- 1 -

出具（2007）羊驗(yàn)字11854號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用情況

1.募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2022年9月30日，公司已使用募集資金26,630.97萬(wàn)元，剩余募集資金35,202.18萬(wàn)元（含利息收入），其中：34,930.00萬(wàn)元閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款，272.18萬(wàn)元存放于募集資金專戶。公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金實(shí)際使用情況如下： 單位：萬(wàn)元

2021年8月26日，公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司廣州廣報(bào)電子商務(wù)有限公司（原“廣州大洋文化連鎖店有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“廣報(bào)電商”）使用總額不超過(guò)人民幣3.8億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)管理層具體辦理。

2021年12月15日，公司控股子公司廣報(bào)電商務(wù)與工商銀行廣州大德支行簽訂協(xié)議，使用閑置募集資金11,230.00萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品：中國(guó)工商銀行掛鉤匯率法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-7天滾動(dòng)型2014款。該理財(cái)產(chǎn)品無(wú)固定贖回日期，預(yù)期年化收益率為1.05%-2.3%。

2022年7月13日，公司與交通銀行廣州海珠支行簽訂協(xié)議，使用閑置募集資金23,700.00萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)保本浮動(dòng)收益型的結(jié)構(gòu)性存款：交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款102天。該結(jié)- 2 -

構(gòu)性存款期限為2022年7月15日至2022年10月25日，共102天，預(yù)期年化收益率為1.85%-2.60%。

2022年8月16日，公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司廣報(bào)電商使用總額不超過(guò)人民幣3.8億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本承諾的銀行結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)管理層具體辦理。

3.募集資金使用的其他情況

2021年6月8日，公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分固定資產(chǎn)擬報(bào)廢處置的議案》，同意公司委托具有相關(guān)資質(zhì)的交易平臺(tái)，以公開(kāi)掛牌的方式對(duì)外轉(zhuǎn)讓公司擬報(bào)廢處置的募集資金投資項(xiàng)目之“印報(bào)廠擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目”之高斯紐斯蘭75高速無(wú)軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)，并將回收資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表意見(jiàn)，認(rèn)為本次轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的要求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情況。該事項(xiàng)已于2021年6月9日公告，并經(jīng)公司2021年6月29日召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2021年9月7日，“印報(bào)廠擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目”之高斯紐斯蘭75高速無(wú)軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)車(chē)頭2座和紙架6個(gè)以評(píng)估價(jià)人民幣48.24萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓、高斯紐斯蘭75高速無(wú)軸膠印輪轉(zhuǎn)機(jī)印報(bào)機(jī)印刷單元4座、其他輔助設(shè)備和備件以評(píng)估價(jià)人民幣60.71萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓。

（三）募集資金存儲(chǔ)情況

截至2022年9月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下表：

關(guān)鍵詞： 募集資金 結(jié)構(gòu)性存款 有限公司